| 資產配置 |
| 國外-大陸有價證券 | 60.96 | | 國外-亞洲不含日本 | 30.05 | | 存款-活期存款 | 12.62 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 6000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 3 | | 保管機構 | 臺灣中小企業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.80% | | 單筆最低申購金額 | 2000 | | 買回手續費 | 0%但當投資人之(申請買(贖)回日)減去(申購日)小於7 日即持有未滿7 個日曆日(不含)者將被收取買回價金之萬分之一(0.01%)之短線交易買回費用計算至新台幣(元)不足壹元者四捨五入買回費用歸入本基金資產 | | 申購手續費 | 本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三. |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 新光證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/07) | 5.3600 | | 計價幣別 | 人民幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2009/04/20 | | 經理人 | 簡秀君 | | 投資地區 | 中華民國及國外地區 | | 投資標的 | 投資國內.外地區主要投資中國大陸.香港.新加坡 本基金投資之外國有價證券主要於中國大陸,香港,新加坡等國家之集中交易市場交易之股票(含承銷股票),受益憑證(含指數股票型基金ETFs),基金股份,投資單位(含不動產投資信託受益證券)或存託憑證(Depositary Receipts)及符合金管會規定之信用評等等級由國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產受益證券或金融資產基礎證券及不動產資產信託受益證券)本基金投資之股票以主要生產或者經營等核心業務在中國大陸之公司股票為主投資標的包括:1,中國上海A,B股及深圳A,B股(註:本基金目前尚未取得投資中國上海A股及深圳A股之資格.)2,香港國企股,紅籌股及在香港上市之中國私人企業.3,新加坡S股. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.90 | 225 of 654 | | 近一個月 | 4.69 | 40 of 652 | | 近三個月 | 15.27 | 41 of 650 | | 近六個月 | -6.13 | 617 of 635 | | 今年以來 | 0.75 | 589 of 654 | | 近一年 | -18.54 | 616 of 629 | | 近兩年 | -25.03 | 572 of 594 | | 近三年 | -48.01 | 474 of 497 | | 近五年 | -40.25 | 415 of 418 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 17.3392 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.3750 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.0895 |
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